ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース

追加型投信/内外/株式    日経新聞掲載名:バイオ毎月




基本情報

基準日: 2024年11月22日
基準価額 9,495円
前日比 26円
純資産総額 168,276百万円
設定日 2004年10月29日

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分配金実績


決算日
分配金
2024/11/13
150円
2024/10/15
150円
2024/09/13
150円
2024/08/13
150円
2024/07/16
150円
2024/06/13
150円
2024/05/13
150円
2024/04/15
150円
2024/03/13
150円
2024/02/13
150円
2024/01/15
150円
2023/12/13
150円
2023/11/13
150円
2023/10/13
150円
2023/09/13
150円
2023/08/14
150円
2023/07/13
150円
2023/06/13
150円
2023/05/15
150円
2023/04/13
150円
2023/03/13
150円
2023/02/13
150円
2023/01/13
150円
2022/12/13
150円
2022/11/14
150円
2022/10/13
150円
2022/09/13
150円
2022/08/15
150円
2022/07/13
150円
2022/06/13
150円
2022/05/13
150円
2022/04/13
150円
2022/03/14
150円
2022/02/14
150円
2022/01/13
150円
2021/12/13
150円
2021/11/15
150円
2021/10/13
150円
2021/09/13
150円
2021/08/13
150円
2021/07/13
150円
2021/06/14
150円
2021/05/13
150円
2021/04/13
150円
2021/03/15
150円
2021/02/15
150円
2021/01/13
150円
2020/12/14
150円
2020/11/13
150円
2020/10/13
150円
2020/09/14
150円
2020/08/13
150円
2020/07/13
150円
2020/06/15
150円
2020/05/13
150円
2020/04/13
150円
2020/03/13
150円
2020/02/13
150円
2020/01/14
150円
2019/12/13
150円
2019/11/13
150円
2019/10/15
150円
2019/09/13
200円
2019/08/13
200円
2019/07/16
200円
2019/06/13
200円
2019/05/13
200円
2019/04/15
200円
2019/03/13
200円
2019/02/13
200円
2019/01/15
200円
2018/12/13
200円
2018/11/13
200円
2018/10/15
200円
2018/09/13
200円
2018/08/13
200円
2018/07/13
200円
2018/06/13
200円
2018/05/14
200円
2018/04/13
200円
2018/03/13
200円
2018/02/13
200円
2018/01/15
200円
2017/12/13
200円
2017/11/13
200円
2017/10/13
200円
2017/09/13
200円
2017/08/14
200円
2017/07/13
200円
2017/06/13
200円
2017/05/15
200円
2017/04/13
200円
2017/03/13
200円
2017/02/13
200円
2017/01/13
200円
2016/12/13
200円
2016/11/14
130円
2016/10/13
130円
2016/09/13
130円
2016/08/15
130円
2016/07/13
130円
2016/06/13
130円
2016/05/13
130円
2016/04/13
130円
2016/03/14
130円
2016/02/15
130円
2016/01/13
130円
2015/12/14
130円
2015/11/13
130円
2015/10/13
130円
2015/09/14
130円
2015/08/13
130円
2015/07/13
130円
2015/06/15
130円
2015/05/13
130円
2015/04/13
130円
2015/03/13
130円
2015/02/13
130円
2015/01/13
130円
2014/12/15
130円
2014/11/13
130円
2014/10/14
130円
2014/09/16
130円
2014/08/13
130円
2014/07/14
130円
2014/06/13
130円
2014/05/13
130円
2014/04/14
130円
2014/03/13
130円
2014/02/13
130円
2014/01/14
130円
2013/12/13
130円
2013/11/13
130円
2013/10/15
130円
2013/09/13
130円
2013/08/13
130円
2013/07/16
130円
2013/06/13
130円
2013/05/13
130円
2013/04/15
130円
2013/03/13
130円
2013/02/13
130円
2013/01/15
130円
2012/12/13
130円
2012/11/13
130円
2012/10/15
130円
2012/09/13
130円
2012/08/13
130円
2012/07/13
130円
2012/06/13
130円
2012/05/14
130円
2012/04/13
130円
2012/03/13
130円
2012/02/13
130円
2012/01/13
130円
2011/12/13
130円
2011/11/14
130円
2011/10/13
130円
2011/09/13
130円
2011/04/13
0円
2010/04/13
0円
2009/04/13
0円
2008/04/14
0円
2007/04/13
0円
2006/04/13
0円
2005/04/13
0円


分配金は1万口あたり、税引き前。
分配金はあくまでも過去の実績であり、将来の分配を示唆あるいは保証するものではありません。
投資信託説明書(交付目論見書)記載の分配方針に基いて委託会社が分配金を決定しますが、委託会社の判断により分配を行わない場合があります。

パフォーマンス


※基準価額は信託報酬等控除後です。基準価額(分配金再投資後)は、表示期間中の税引き前分配金を再投資した場合の評価額を表します。表示期間の開始日を起点に、決算日に分配金を再投資したとみなして算出しています。販売手数料等は考慮しておりません。

    ファンドの特色 パフォーマンス ファンドマネージャー リスク 販売会社一覧 お申込不可日

特色① 主に世界のバイオ医薬品関連企業の株式に投資します

特色② 原則として為替ヘッジを行いません

特色③ 毎月決算を行い、収益分配方針に基づき分配を行います



累計リターン

2024年10月末 累計リターン
1ヵ月 +6.74%
3ヵ月 -3.06%
6ヵ月 +8.34%
1年 +22.40%
3年(年率) +8.87%
5年(年率) +12.76%
設定来(年率) +9.34%
設定来 +497.00%

設定日:  2004年10月29日

設定来の当初元本に対する基準価額(分配金再投資後)の騰落率を表示しているため、「投資期間の基準価額と分配金」の値と異なる場合があります。
 

投資期間の基準価額と分配金

 
基準価額
2005/02/28
10,000円
2020/10/21
2,645円
 
分配金
投資期間累計
12,300円
 
基準価額+分配金
2020/10/21
14,945円
(累計リターン  +49.45%)
 
基準価額(分配金再投資後)
2020/10/21
19,979円
(累計リターン  +99.79%)
購入時手数料、換金時の費用・税金等は考慮していないため、販売会社等が作成・通知する、お客さまが実際に得られる「投資信託に係る運用損益(トータルリターン)」とは異なります。指定した日付に基準価額の発表が無かった場合、直前の営業日の基準価額が表示されます。

レダ・ユルグ・メスィック
クエスト株式運用チーム
クエスト株式運用チーム・ヘッド

2007年ピクテ・アセット・マネジメント入社。クエスト運用ヘッドを務める。 プロダクト&リスク・マネジメント・チームのリスク・コントロール副ヘッドを務め、2011年からはSRI投資クオンツ・リサーチ・ヘッドを務めた。 ピクテ入社前は、スイス連邦工科大学ローザンヌ校およびオランダにある確率・統計学に特化した研究機関EURANDOMにてリサーチャーとして勤務。

スイス連邦工科大学卒(物理工学)

パリ第11大学 博士(数学)、修士(確率モデル学)

運用経験年数 17年

ファンドは、実質的に株式等に投資しますので、ファンドの基準価額は、実質的に組入れている株式の価格変動等(外国証券には為替変動リスクもあります。)により変動し、下落する場合があります。したがって、投資者の皆様の投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。また、投資信託は預貯金と異なります。

基準価額の変動要因

  • 株式投資リスク(価格変動リスク、信用リスク)
  • 為替変動リスク

※投資リスクについて詳しくは交付目論見書をご確認ください。



各国の事情等により休業日等が突然変更される場合があります。
投資対象国が非常事態などの場合には、お取引が停止される場合があります。
詳しくは販売会社にご確認くださいませ。




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2021/02/24
タイトル 2021年1月のバイオ医薬品市場 タグ
日付
2021/01/21
タイトル コロナ禍でも新薬の開発は順調 タグ
日付
2021/01/19
タイトル 2020年12月のバイオ医薬品市場 タグ
日付
2020/12/16
タイトル 2020年11月のバイオ医薬品市場 タグ
日付
2020/11/25
タイトル 2020年10月のバイオ医薬品市場 タグ
日付
2020/11/11
タイトル ワクチンへの期待から株式市場上昇、金は下落 タグ
日付
2020/10/20
タイトル 2020年9月のバイオ医薬品市場 タグ
日付
2020/04/23
タイトル バイオ医薬品業界は、パンデミック阻止に向けた対応を強化 タグ
日付
2020/04/06
タイトル バイオ医薬品株式の動きと新型コロナウイルス治療薬開発への期待 タグ
日付
2020/01/30
タイトル 新型コロナウイルスについての見方 タグ
日付
2019/03/22
タイトル バイオジェンがアルツハイマー病治療薬候補の治験を中止 タグ
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お知らせ 

日付 タイトル タグ
日付
2023/07/14
タイトル アイザワ証券が2023年7月14日より新たに 「ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース」他、 計3ファンドの取り扱いを開始 タグ
日付
2023/06/26
タイトル めぶき証券が2023年6月26日より新たに 「ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース」他、 計3ファンドの取り扱いを開始 タグ
日付
2023/05/15
タイトル あかつき証券が2023年5月15日より新たに 「ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース」他、 計7ファンドの取り扱いを開始 タグ
日付
2023/01/17
タイトル 岩井コスモ証券が2023年1月17日より新たに 「ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース」の取り扱いを開始 タグ
日付
2022/05/25
タイトル 三菱UFJモルガン・スタンレー証券が2022年5月25日より新たに 「ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 愛称:エコディスカバリー」他、計7ファンドの取扱いを開始 タグ
日付
2020/11/25
タイトル フィデリティ証券が、弊社のファンド計5本を 2020年11月25日より取扱い開始 タグ
日付
2020/07/15
タイトル 百五銀行が、弊社のファンド計3本を 2020年7月15日より取扱い開 タグ
日付
2020/03/11
タイトル 信用リスク集中回避のための投資制限に係る対応実施のお知らせ タグ
日付
2019/10/15
タイトル 「ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース」の第105期(2019年10月)分配金に関するお知らせ タグ
日付
2019/03/05
タイトル 信用リスク集中回避のための投資制限に係る対応実施のお知らせ タグ
日付
2019/01/15
タイトル 信用リスク集中回避のための投資制限に係る対応実施のお知らせ タグ
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