ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(毎月分配型)

愛称:  ノアリザーブ

追加型投信/内外/資産複合    日経新聞掲載名:ノアリザーブ




基本情報

基準日: 2025年04月04日
基準価額 9,549円
前日比 -195円
純資産総額 35,673百万円
設定日 2012年02月29日

ピクテの投資カテゴリー

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投資

インフレ率程度のリターンで十分

2年以上5年以内で投資できる資金



分配金実績


決算日
分配金
2025/03/17
20円
2025/02/17
20円
2025/01/15
20円
2024/12/16
20円
2024/11/15
20円
2024/10/15
20円
2024/09/17
20円
2024/08/15
20円
2024/07/16
20円
2024/06/17
20円
2024/05/15
20円
2024/04/15
20円
2024/03/15
20円
2024/02/15
20円
2024/01/15
20円
2023/12/15
20円
2023/11/15
20円
2023/10/16
20円
2023/09/15
20円
2023/08/15
20円
2023/07/18
20円
2023/06/15
20円
2023/05/15
20円
2023/04/17
20円
2023/03/15
20円
2023/02/15
20円
2023/01/16
20円
2022/12/15
20円
2022/11/15
20円
2022/10/17
20円
2022/09/15
20円
2022/08/15
20円
2022/07/15
20円
2022/06/15
20円
2022/05/16
20円
2022/04/15
20円
2022/03/15
20円
2022/02/15
20円
2022/01/17
20円
2021/12/15
20円
2021/11/15
20円
2021/10/15
20円
2021/09/15
20円
2021/08/16
20円
2021/07/15
20円
2021/06/15
20円
2021/05/17
20円
2021/04/15
20円
2021/03/15
20円
2021/02/15
20円
2021/01/15
20円
2020/12/15
20円
2020/11/16
20円
2020/10/15
20円
2020/09/15
20円
2020/08/17
20円
2020/07/15
20円
2020/06/15
20円
2020/05/15
20円
2020/04/15
30円
2020/03/16
30円
2020/02/17
30円
2020/01/15
30円
2019/12/16
30円
2019/11/15
30円
2019/10/15
30円
2019/09/17
30円
2019/08/15
30円
2019/07/16
30円
2019/06/17
30円
2019/05/15
30円
2019/04/15
30円
2019/03/15
30円
2019/02/15
30円
2019/01/15
30円
2018/12/17
30円
2018/11/15
30円
2018/10/15
30円
2018/09/18
30円
2018/08/15
30円
2018/07/17
30円
2018/06/15
30円
2018/05/15
30円
2018/04/16
30円
2018/03/15
30円
2018/02/15
30円
2018/01/15
30円
2017/12/15
30円
2017/11/15
30円
2017/10/16
30円
2017/09/15
30円
2017/08/15
30円
2017/07/18
30円
2017/06/15
30円
2017/05/15
30円
2017/04/17
30円
2017/03/15
30円
2017/02/15
30円
2017/01/16
30円
2016/12/15
30円
2016/11/15
30円
2016/10/17
30円
2016/09/15
30円
2016/08/15
30円
2016/07/15
30円
2016/06/15
30円
2016/05/16
30円
2016/04/15
30円
2016/03/15
30円
2016/02/15
30円
2016/01/15
30円
2015/12/15
30円
2015/11/16
30円
2015/10/15
30円
2015/09/15
30円
2015/08/17
30円
2015/07/15
30円
2015/06/15
30円
2015/05/15
30円
2015/04/15
30円
2015/03/16
30円
2015/02/16
30円
2015/01/15
30円
2014/12/15
30円
2014/11/17
30円
2014/10/15
30円
2014/09/16
30円
2014/08/15
30円
2014/07/15
30円
2014/06/16
30円
2014/05/15
30円
2014/04/15
30円
2014/03/17
30円
2014/02/17
30円
2014/01/15
30円
2013/12/16
30円
2013/11/15
30円
2013/10/15
30円
2013/09/17
30円
2013/08/15
30円
2013/07/16
30円
2013/06/17
30円
2013/05/15
30円
2013/04/15
30円
2013/03/15
30円
2013/02/15
30円
2013/01/15
30円
2012/12/17
30円
2012/11/15
30円
2012/10/15
30円
2012/09/18
30円
2012/08/15
30円
2012/07/17
30円
2012/06/15
30円
2012/05/15
30円
2012/04/16
30円
2012/03/15
0円


分配金は1万口あたり、税引き前。
分配金はあくまでも過去の実績であり、将来の分配を示唆あるいは保証するものではありません。
投資信託説明書(交付目論見書)記載の分配方針に基いて委託会社が分配金を決定しますが、委託会社の判断により分配を行わない場合があります。

パフォーマンス


※基準価額は信託報酬等控除後です。基準価額(分配金再投資後)は、表示期間中の税引き前分配金を再投資した場合の評価額を表します。表示期間の開始日を起点に、決算日に分配金を再投資したとみなして算出しています。販売手数料等は考慮しておりません。

    ファンドの特色 パフォーマンス ファンドマネージャー リスク 販売会社一覧 お申込不可日

特色① 主に世界の株式、債券、金など様々な資産に分散投資します

特色② 市場環境に応じて資産配分を機動的に変更します

特色③ 毎月決算を行い、収益分配方針に基づき分配を行います


2017投資信託部門 優秀ファンド

※R&Iファンド大賞2022は「投資信託 バランス比率変動型(標準)」が対象。
※アワードの概要等はページ下部をご参照ください。


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