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- 「ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジコース 愛称:円の贈り物」第193期(2020年5月)分配金に関するお知らせ
2020/05/15
拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、「ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジコース 愛称:円の贈り物」は、5月15日に第193期(計算期間2020年4月16日~2020年5月15日)の決算を迎え、分配金をこれまでの20円から5円(1万口あたり、税引前)に変更いたしました。なお、同日の基準価額は6,689円でした。
今回の分配金に関しては、現在の基準価額の水準、分配対象額、利子・配当等収益、投資環境等を総合的に勘案し決定いたしました。本レポート(PDF)では、分配金を引き下げた背景などについてご説明しておりますので、ご一読いただければ幸いです。
今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。
敬具
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