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- 「ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド(毎月決算型)」(愛称:ユーロ・セレクト)信託終了(満期償還)(予定)のお知らせ
2021/10/06
謹啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、ご愛顧頂いております追加型投資信託「ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド(毎月決算型)」(以下「当ファンド」といいます。)につきまして、投資信託約款に基づき、2022年1月14日(金)をもちまして信託期間を満了し償還となりますのでご案内申し上げます。
当ファンドは2002年9月25日の設定以来、主にユーロ圏の信用力の高い国債に投資し、安定的かつより優れた毎月の分配金原資の獲得を目的として運用を行ってまいりました。2022年1月より償還に向けて組入資産の売却を行い、資金化を進めてまいります。
また、購入および中途換金のお申込み受付最終日は下記の通りとさせて頂きます。償還金は信託期間終了後、2022年1月17日(月)以降にお支払いいたします。詳細につきましては、お取扱い販売会社にお問い合わせ頂きますようお願い申し上げます。
当ファンドの設定来の運用経過につきましては、償還後に「償還交付運用報告書」をもってご報告させて頂きますので、ご高覧くださいますようお願い申し上げます。
当ファンドをご愛顧賜りましたことに厚く御礼申し上げるとともに、今後ともより一層のお引き立てを賜りますようお願い申し上げます。
謹 白
記
1. 満期償還日
2022年1月14日(金)
2. 購入のお申込み受付最終日
2021年12月15日(水)
3. 償還前の中途換金のお申込み受付最終日
2022年1月6日(木)
以 上