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- 米国財務省外国資産管理室(OFAC)によるロシア制裁銘柄の有価証券保有状況について
平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。弊社が設定・運用しております公募投資信託及び公募投資信託が投資する投資信託における、米国財務省外国資産管理室(OFAC:Office of Foreign Assets Control)のロシア制裁銘柄の有価証券保有状況について、下記の通りご報告申し上げます。
記
弊社の公募投資信託で、OFACのロシア制裁銘柄の有価証券に直接投資したものはございませんが、投資信託証券に投資するファンド・オブ・ファンズでは、投資しているファンドを通して実質的に保有しており、それら該当ファンドと実質的な保有比率は以下の通りでございます。 (令和4年2月24日時点)
※主要投資対象であるルクセンブルグ籍外国証券投資信託またはマザーファンドの状況です。
※投資信託証券の保有状況に基づき算出した、実質的な保有比率です。
※保有ウェイトがマイナスになっているのは、当該ファンドで投資しているファンド内で、株式等のショートポジションを保有しているためです。また、上場投資信託(ETF)の構成銘柄については上記の保有比率に含まれておりません。
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当資料をご利用にあたっての注意事項等
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