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- 有価証券の保有状況について
平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。弊社が設定・運用しております公募投資信託及び公募投資信託が投資する投資信託における、恒大集団(エバーグランデ)発行の有価証券保有状況について、下記の通りご報告申し上げます。
記
弊社の公募投資信託で、恒大集団(エバーグランデ)発行の有価証券に直接投資したものはありません。一方、投資信託証券に投資する一部のファンド・オブ・ファンズでは、投資しているファンドを通して同社の社債券を実質的に保有しており、それら該当ファンドと実質的な保有比率は以下の通りです。 (令和3年9月17日時点)
恒大集団(エバーグランデ)の債券の保有状況
ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ファンド(愛称:クアトロ) 0.0088%
ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(毎月分配型)(愛称: ノアリザーブ) 0.0091%
ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(1年決算型)(愛称: ノアリザーブ1年) 0.0090%
(*)投資信託証券の保有状況に基づき算出した、実質的な保有比率です
以上
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当資料をご利用にあたっての注意事項等
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