アルテの基準価額（1万口あたり）は、2021年12月30日現在、11,436円となっています。2020年末の10,190円からは+1,246円となり、2021年通年で12.2%上昇しました。

アルテの基準価額は2021年通年で12.2%上昇

アルテの基準価額（1万口あたり）は、2021年12月30日現在、11,436円となっています（図表1）。2020年末（2020年12月30日）の10,190円からは+1,246円となり、2021年通年で12.2%上昇しました。

 

+1,246円の要因別内訳は、市場要因+1,469円、為替-78円、その他（主な構成要素は当ファンドの信託報酬等）-145円となっています。先進国株式を中心とした株式のプラス寄与が市場要因の主たるけん引役となりました。

 

アルテの設定来のリスク（標準偏差）は年率で8.0%

アルテの設定来（2018年4月27日～2021年12月30日）のリスク（標準偏差）は年率で8.0%となりました（図表2）。

 

引き続き、当ファンドでは、投資対象を見極め資産配分を変更することで相対的に価格変動リスクを抑えながら長期的に株式と同程度のリターン（ピクテでは短期金利+4%程度を想定）の実現を目指してまいります。

 

【注釈】

※基準価額の変動要因は組入ファンドの価格変動要因を基に委託会社が作成し参考情報として記載しているものです。各項目（概算値）ごとに円未満は四捨五入しており、合計が一致しない場合があります。市場要因には、投資資産の価格変動や配当収入の他、組入ファンドの管理報酬等が含まれます。その他には当ファンドの信託報酬等を含みます。