ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり

愛称:  エコディスカバリー

追加型投信/内外/株式    日経新聞掲載名:エコ毎月あり




基本情報

基準日: 2025年04月04日
基準価額 10,277円
前日比 -640円
純資産総額 791百万円
設定日 2018年08月27日

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分配金実績


決算日
分配金
2025/03/26
70円
2025/02/26
70円
2025/01/27
70円
2024/12/26
70円
2024/11/26
70円
2024/10/28
70円
2024/09/26
70円
2024/08/26
70円
2024/07/26
70円
2024/06/26
70円
2024/05/27
70円
2024/04/26
70円
2024/03/26
70円
2024/02/26
70円
2024/01/26
70円
2023/12/26
70円
2023/11/27
70円
2023/10/26
70円
2023/09/26
70円
2023/08/28
70円
2023/07/26
70円
2023/06/26
70円
2023/05/26
70円
2023/04/26
70円
2023/03/27
70円
2023/02/27
70円
2023/01/26
70円
2022/12/26
50円
2022/11/28
50円
2022/10/26
50円
2022/09/26
50円
2022/08/26
50円
2022/07/26
50円
2022/06/27
50円
2022/05/26
50円
2022/04/26
50円
2022/03/28
50円
2022/02/28
50円
2022/01/26
50円
2021/12/27
50円
2021/11/26
50円
2021/10/26
50円
2021/09/27
50円
2021/08/26
50円
2021/07/26
50円
2021/06/28
50円
2021/05/26
50円
2021/04/26
50円
2021/03/26
50円
2021/02/26
10円
2021/01/26
10円
2020/12/28
10円
2020/11/26
10円
2020/10/26
10円
2020/09/28
10円
2020/08/26
10円
2020/07/27
10円
2020/06/26
10円
2020/05/26
10円
2020/04/27
10円
2020/03/26
10円
2020/02/26
10円
2020/01/27
0円
2019/12/26
0円
2019/11/26
0円
2019/10/28
0円
2019/09/26
0円
2019/08/26
0円
2019/07/26
0円
2019/06/26
0円
2019/05/27
0円
2019/04/26
0円
2019/03/26
0円
2019/02/26
0円
2019/01/28
0円
2018/12/26
0円
2018/11/26
0円
2018/10/26
0円
2018/09/26
0円


分配金は1万口あたり、税引き前。
分配金はあくまでも過去の実績であり、将来の分配を示唆あるいは保証するものではありません。
投資信託説明書(交付目論見書)記載の分配方針に基いて委託会社が分配金を決定しますが、委託会社の判断により分配を行わない場合があります。

パフォーマンス


※基準価額は信託報酬等控除後です。基準価額(分配金再投資後)は、表示期間中の税引き前分配金を再投資した場合の評価額を表します。表示期間の開始日を起点に、決算日に分配金を再投資したとみなして算出しています。販売手数料等は考慮しておりません。

    ファンドの特色 パフォーマンス ファンドマネージャー リスク 販売会社一覧 お申込不可日

特色① 主に世界の環境関連企業の株式に投資します

特色② 原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ります

特色③ 毎月決算を行い、収益分配方針に基づき分配を行います




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