クアトロの基準価額（1万口あたり）は、2021年12月30日現在、12,463円となっています。2020年末の12,051円からは+412円となり、2021年通年で3.4%上昇しました。

クアトロの基準価額は2021年通年で3.4%上昇

クアトロの基準価額（1万口あたり）は、2021年12月30日現在、12,463円となっています（図表1）。2020年末（2020年12月30日）の12,051円からは+412円となり、2021年通年で3.4%上昇しました。

 

+412円の要因別内訳は、寄与額が大きい順に、株式+715円、オルタナティブ+27円、債券+27円、先物・オプション-38円、その他（主な構成要素は、信託報酬等と為替ヘッジ）-320円となっており、株式が基準価額の上昇をけん引しました。

 

クアトロの設定来のリスク（標準偏差）は年率で3.3%

クアトロの設定来（2013年12月12日～2021年12月30日）のリスク（標準偏差）は年率で3.3%となりました（図表2）。

 

引き続き、当ファンドでは、様々なアセット・クラス（資産）への分散投資と投資戦略を活用し、市場環境に応じて資産配分を機動的に変更することにより「負けない運用（下落リスクを低減しつつ中期的に安定した収益を獲得する運用）」を目指してまいります。

 

ファンドの特色

 

注釈

※変動要因はマザーファンドの組入ファンドの価格変動を基に委託会社が作成し参考情報として記載しているものです。項目(概算値)ごとに円未満は四捨五入しており、合計が一致しない場合があります。
※信託報酬等は、当ファンドの信託報酬や信託事務に要する諸費用等を含みます。その他には、当ファンドで直接行われる為替予約取引の要因等を含みます。
※記載の変動要因はマザーファンドの組入比率とマザーファンドの組入ファンドの価格変動および組入比率から算出した組入ファンド別の要因分析を主な投資対象ごとに集計したものです。したがって、組入ファンドの管理報酬等や、為替変動要因、ヘッジコスト、ヘッジ比率の変動による要因等は各投資対象に含まれます。また、マザーファンドの投資先ファンドであるピクテ･デルタ・ファンドの要因は先物･オプションに、短期金融商品等を主な投資対象とするファンドの要因は、その他に含めています。
※基準価額は信託報酬等控除後です。信託報酬率は「手続・手数料等」の「ファンドの費用」をご覧ください。