ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース

追加型投信/内外/株式    日経新聞掲載名:バイオ毎月




基本情報

基準日: 2025年04月01日
基準価額 8,384円
前日比 -112円
純資産総額 136,616百万円
設定日 2004年10月29日

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分配金実績


決算日
分配金
2025/03/13
150円
2025/02/13
150円
2025/01/14
150円
2024/12/13
150円
2024/11/13
150円
2024/10/15
150円
2024/09/13
150円
2024/08/13
150円
2024/07/16
150円
2024/06/13
150円
2024/05/13
150円
2024/04/15
150円
2024/03/13
150円
2024/02/13
150円
2024/01/15
150円
2023/12/13
150円
2023/11/13
150円
2023/10/13
150円
2023/09/13
150円
2023/08/14
150円
2023/07/13
150円
2023/06/13
150円
2023/05/15
150円
2023/04/13
150円
2023/03/13
150円
2023/02/13
150円
2023/01/13
150円
2022/12/13
150円
2022/11/14
150円
2022/10/13
150円
2022/09/13
150円
2022/08/15
150円
2022/07/13
150円
2022/06/13
150円
2022/05/13
150円
2022/04/13
150円
2022/03/14
150円
2022/02/14
150円
2022/01/13
150円
2021/12/13
150円
2021/11/15
150円
2021/10/13
150円
2021/09/13
150円
2021/08/13
150円
2021/07/13
150円
2021/06/14
150円
2021/05/13
150円
2021/04/13
150円
2021/03/15
150円
2021/02/15
150円
2021/01/13
150円
2020/12/14
150円
2020/11/13
150円
2020/10/13
150円
2020/09/14
150円
2020/08/13
150円
2020/07/13
150円
2020/06/15
150円
2020/05/13
150円
2020/04/13
150円
2020/03/13
150円
2020/02/13
150円
2020/01/14
150円
2019/12/13
150円
2019/11/13
150円
2019/10/15
150円
2019/09/13
200円
2019/08/13
200円
2019/07/16
200円
2019/06/13
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2019/05/13
200円
2019/04/15
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2019/03/13
200円
2019/02/13
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2019/01/15
200円
2018/12/13
200円
2018/11/13
200円
2018/10/15
200円
2018/09/13
200円
2018/08/13
200円
2018/07/13
200円
2018/06/13
200円
2018/05/14
200円
2018/04/13
200円
2018/03/13
200円
2018/02/13
200円
2018/01/15
200円
2017/12/13
200円
2017/11/13
200円
2017/10/13
200円
2017/09/13
200円
2017/08/14
200円
2017/07/13
200円
2017/06/13
200円
2017/05/15
200円
2017/04/13
200円
2017/03/13
200円
2017/02/13
200円
2017/01/13
200円
2016/12/13
200円
2016/11/14
130円
2016/10/13
130円
2016/09/13
130円
2016/08/15
130円
2016/07/13
130円
2016/06/13
130円
2016/05/13
130円
2016/04/13
130円
2016/03/14
130円
2016/02/15
130円
2016/01/13
130円
2015/12/14
130円
2015/11/13
130円
2015/10/13
130円
2015/09/14
130円
2015/08/13
130円
2015/07/13
130円
2015/06/15
130円
2015/05/13
130円
2015/04/13
130円
2015/03/13
130円
2015/02/13
130円
2015/01/13
130円
2014/12/15
130円
2014/11/13
130円
2014/10/14
130円
2014/09/16
130円
2014/08/13
130円
2014/07/14
130円
2014/06/13
130円
2014/05/13
130円
2014/04/14
130円
2014/03/13
130円
2014/02/13
130円
2014/01/14
130円
2013/12/13
130円
2013/11/13
130円
2013/10/15
130円
2013/09/13
130円
2013/08/13
130円
2013/07/16
130円
2013/06/13
130円
2013/05/13
130円
2013/04/15
130円
2013/03/13
130円
2013/02/13
130円
2013/01/15
130円
2012/12/13
130円
2012/11/13
130円
2012/10/15
130円
2012/09/13
130円
2012/08/13
130円
2012/07/13
130円
2012/06/13
130円
2012/05/14
130円
2012/04/13
130円
2012/03/13
130円
2012/02/13
130円
2012/01/13
130円
2011/12/13
130円
2011/11/14
130円
2011/10/13
130円
2011/09/13
130円
2011/04/13
0円
2010/04/13
0円
2009/04/13
0円
2008/04/14
0円
2007/04/13
0円
2006/04/13
0円
2005/04/13
0円


分配金は1万口あたり、税引き前。
分配金はあくまでも過去の実績であり、将来の分配を示唆あるいは保証するものではありません。
投資信託説明書(交付目論見書)記載の分配方針に基いて委託会社が分配金を決定しますが、委託会社の判断により分配を行わない場合があります。

パフォーマンス


※基準価額は信託報酬等控除後です。基準価額(分配金再投資後)は、表示期間中の税引き前分配金を再投資した場合の評価額を表します。表示期間の開始日を起点に、決算日に分配金を再投資したとみなして算出しています。販売手数料等は考慮しておりません。

    ファンドの特色 パフォーマンス ファンドマネージャー リスク 販売会社一覧 お申込不可日

特色① 主に世界のバイオ医薬品関連企業の株式に投資します

特色② 原則として為替ヘッジを行いません

特色③ 毎月決算を行い、収益分配方針に基づき分配を行います




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