ピクテ資源国ソブリン・ファンド(毎月分配型)

追加型投信/海外/債券    日経新聞掲載名:資源ソブ




基本情報

基準日: 2024年11月20日
基準価額 2,366円
前日比 -2円
純資産総額 10,476百万円
設定日 2008年06月30日

ピクテの投資カテゴリー

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投資
育てる
投資
スパイス
投資

ほどよいリスクでほどよいリターン

5年以上10年以内で投資できる資金



分配金実績


決算日
分配金
2024/11/15
15円
2024/10/15
15円
2024/09/17
15円
2024/08/15
15円
2024/07/16
15円
2024/06/17
15円
2024/05/15
15円
2024/04/15
15円
2024/03/15
15円
2024/02/15
15円
2024/01/15
15円
2023/12/15
15円
2023/11/15
15円
2023/10/16
15円
2023/09/15
15円
2023/08/15
15円
2023/07/18
15円
2023/06/15
15円
2023/05/15
15円
2023/04/17
15円
2023/03/15
15円
2023/02/15
15円
2023/01/16
15円
2022/12/15
15円
2022/11/15
15円
2022/10/17
15円
2022/09/15
15円
2022/08/15
15円
2022/07/15
15円
2022/06/15
15円
2022/05/16
15円
2022/04/15
15円
2022/03/15
15円
2022/02/15
15円
2022/01/17
15円
2021/12/15
15円
2021/11/15
15円
2021/10/15
15円
2021/09/15
15円
2021/08/16
15円
2021/07/15
15円
2021/06/15
15円
2021/05/17
15円
2021/04/15
15円
2021/03/15
15円
2021/02/15
15円
2021/01/15
15円
2020/12/15
15円
2020/11/16
15円
2020/10/15
15円
2020/09/15
15円
2020/08/17
15円
2020/07/15
15円
2020/06/15
15円
2020/05/15
15円
2020/04/15
15円
2020/03/16
15円
2020/02/17
15円
2020/01/15
15円
2019/12/16
15円
2019/11/15
15円
2019/10/15
15円
2019/09/17
15円
2019/08/15
15円
2019/07/16
15円
2019/06/17
15円
2019/05/15
15円
2019/04/15
15円
2019/03/15
15円
2019/02/15
15円
2019/01/15
15円
2018/12/17
15円
2018/11/15
15円
2018/10/15
15円
2018/09/18
15円
2018/08/15
30円
2018/07/17
30円
2018/06/15
30円
2018/05/15
30円
2018/04/16
30円
2018/03/15
30円
2018/02/15
30円
2018/01/15
30円
2017/12/15
50円
2017/11/15
50円
2017/10/16
50円
2017/09/15
50円
2017/08/15
50円
2017/07/18
50円
2017/06/15
50円
2017/05/15
50円
2017/04/17
50円
2017/03/15
50円
2017/02/15
50円
2017/01/16
50円
2016/12/15
50円
2016/11/15
50円
2016/10/17
50円
2016/09/15
50円
2016/08/15
50円
2016/07/15
50円
2016/06/15
50円
2016/05/16
50円
2016/04/15
50円
2016/03/15
50円
2016/02/15
50円
2016/01/15
50円
2015/12/15
50円
2015/11/16
50円
2015/10/15
50円
2015/09/15
50円
2015/08/17
50円
2015/07/15
50円
2015/06/15
50円
2015/05/15
50円
2015/04/15
85円
2015/03/16
85円
2015/02/16
85円
2015/01/15
85円
2014/12/15
85円
2014/11/17
85円
2014/10/15
85円
2014/09/16
85円
2014/08/15
85円
2014/07/15
85円
2014/06/16
85円
2014/05/15
85円
2014/04/15
85円
2014/03/17
85円
2014/02/17
85円
2014/01/15
85円
2013/12/16
85円
2013/11/15
85円
2013/10/15
85円
2013/09/17
85円
2013/08/15
85円
2013/07/16
85円
2013/06/17
85円
2013/05/15
85円
2013/04/15
85円
2013/03/15
85円
2013/02/15
85円
2013/01/15
85円
2012/12/17
85円
2012/11/15
85円
2012/10/15
85円
2012/09/18
85円
2012/08/15
85円
2012/07/17
85円
2012/06/15
85円
2012/05/15
85円
2012/04/16
85円
2012/03/15
85円
2012/02/15
85円
2012/01/16
85円
2011/12/15
85円
2011/11/15
85円
2011/10/17
85円
2011/09/15
85円
2011/08/15
85円
2011/07/15
85円
2011/06/15
70円
2011/05/16
70円
2011/04/15
70円
2011/03/15
70円
2011/02/15
70円
2011/01/17
70円
2010/12/15
70円
2010/11/15
70円
2010/10/15
70円
2010/09/15
70円
2010/08/16
60円
2010/07/15
60円
2010/06/15
60円
2010/05/17
60円
2010/04/15
60円
2010/03/15
60円
2010/02/15
60円
2010/01/15
60円
2009/12/15
60円
2009/11/16
60円
2009/10/15
60円
2009/09/15
60円
2009/08/17
60円
2009/07/15
60円
2009/06/15
60円
2009/05/15
60円
2009/04/15
60円
2009/03/16
60円
2009/02/16
60円
2009/01/15
60円
2008/12/15
60円
2008/11/17
60円
2008/10/15
60円
2008/09/16
60円
2008/08/15
60円


分配金は1万口あたり、税引き前。
分配金はあくまでも過去の実績であり、将来の分配を示唆あるいは保証するものではありません。
投資信託説明書(交付目論見書)記載の分配方針に基いて委託会社が分配金を決定しますが、委託会社の判断により分配を行わない場合があります。

パフォーマンス


※基準価額は信託報酬等控除後です。基準価額(分配金再投資後)は、表示期間中の税引き前分配金を再投資した場合の評価額を表します。表示期間の開始日を起点に、決算日に分配金を再投資したとみなして算出しています。販売手数料等は考慮しておりません。

    ファンドの特色 パフォーマンス ファンドマネージャー リスク 販売会社一覧 お申込不可日

特色① 主に資源国のソブリン債券等に分散投資します

特色② 原則として米ドル、ユーロ、円には投資しません

特色③ 毎月決算を行い、収益分配方針に基づき分配を行います



累計リターン

2024年10月末 累計リターン
1ヵ月 +1.26%
3ヵ月 +0.75%
6ヵ月 -0.92%
1年 +8.45%
3年(年率) +7.79%
5年(年率) +4.82%
設定来(年率) +2.62%
設定来 +52.71%

設定日:  2008年06月30日

設定来の当初元本に対する基準価額(分配金再投資後)の騰落率を表示しているため、「投資期間の基準価額と分配金」の値と異なる場合があります。
 

投資期間の基準価額と分配金

 
基準価額
2005/02/28
10,000円
2020/10/21
2,645円
 
分配金
投資期間累計
12,300円
 
基準価額+分配金
2020/10/21
14,945円
(累計リターン  +49.45%)
 
基準価額(分配金再投資後)
2020/10/21
19,979円
(累計リターン  +99.79%)
購入時手数料、換金時の費用・税金等は考慮していないため、販売会社等が作成・通知する、お客さまが実際に得られる「投資信託に係る運用損益(トータルリターン)」とは異なります。指定した日付に基準価額の発表が無かった場合、直前の営業日の基準価額が表示されます。

アンドレス・サンチェス・バルカザール
グローバル債券運用チーム
グローバル債券運用チーム・ヘッド

1997年バンコ・デ・ラ・リパブリカ・デ・コロンビア(コロンビア中央銀行)に入行し、米国、欧州、日本のマクロ経済分析を担当。その後、 メリルリンチ・インベストメント・マネージャーでは5年間グローバル債券及び欧州債券運用に、 ウエスタン・アセット・マネジメントでは6年間グローバル、欧州および絶対収益型等の債券運用にシニア・ポートフォリオ・マネージャーとして従事。2011年3月ピクテ・アセット・マネジメント入社。グローバル・地域債券チーム共同ヘッドを務め、2017年4月より同チーム・ヘッドに就任。

ロス・アンデス大学卒業(経済)、HECパリ修士(MBA)

CFA協会認定証券アナリスト

運用経験年数 27年
アルパー・ゴサー
新興国債券運用チーム
新興国債券運用チーム・ヘッド

2016年ピクテ・アセット・マネジメント入社、新興国債券トータル・リターン運用シニア・インベストメント・マネージャーを務めた後、2018年に新興国債券現地通貨建て戦略ヘッドに就任。2022年新興国債券ソブリン債戦略ヘッド、2023年10月新興国債券運用ヘッドに就任し、ソブリン債戦略ヘッドを兼務。

1999年シティ・グループにて、クウォンツ・アナリストとしてキャリアをスタート。その後、ノース・アセットマネジメントにて新興国を中心としたグローバル・マクロのポートフォリオ・マネージャー、ロンドン・ダイバーシファイド・ファンド・マネジメントのグローバル・マクロ・ファンドチームでポートフォリオ・マネージャーを務めた。

 

ビルケント大学(経営工学)

ロンドン・ビジネス・スクール修士(ファイナンス)

運用経験年数 24年

ファンドは、実質的に公社債等に投資しますので、ファンドの基準価額は、実質的に組入れている公社債の価格変動等(外国証券には為替変動リスクもあります。)により変動し、下落する場合があります。したがって、投資者の皆様の投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。また、投資信託は預貯金と異なります。

基準価額の変動要因

  • 公社債投資リスク(金利変動リスク、信用リスク)
  • 為替変動リスク
  • カントリーリスク

※投資リスクについて詳しくは交付目論見書をご確認ください。

    銀行等 証券会社


各国の事情等により休業日等が突然変更される場合があります。
投資対象国が非常事態などの場合には、お取引が停止される場合があります。
詳しくは販売会社にご確認くださいませ。




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タイトル 世界銀行の経済見通しで示された課題 タグ
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2021/01/05
タイトル 2021年、注目の政治イベント タグ
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2021/01/05
タイトル ビットコインが示唆する金価格の上昇波動 タグ
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2020/12/23
タイトル 新たな動きが注目される中央銀行デジタル通貨 タグ
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2020/12/15
タイトル コロナの1年、年末から年明けの注目イベント タグ
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2020/12/09
タイトル 新興国の資金繰り改善期待とその背景 タグ
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2020/12/08
タイトル 成長シナリオとしての「環境関連」 タグ
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2020/12/04
タイトル 金価格の上昇トレンドに、変化なし タグ
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2020/11/17
タイトル 新型コロナ 第3波のインパクト タグ
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2020/11/12
タイトル ~Mega Trend 2050~ 急加速する「クリーン・エネルギー・シフト」 今、押さえるべき8つのポイント タグ
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2020/10/28
タイトル コロナが変えた、新興国の金融政策ツール タグ
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2020/10/14
タイトル IMF、今年の世界経済見通しを上方修正するも、慎重な一面 タグ
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2020/10/07
タイトル あのIMFが財政政策拡大に期待を示す? タグ
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2020/09/17
タイトル FOMC、正常化に向けた準備 タグ
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2020/09/15
タイトル 最近の原油価格の変動要因は? タグ
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2020/09/01
タイトル 再び脚光を浴びる地球温暖化問題 タグ
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2020/09/01
タイトル パウエルFRB議長講演と安倍首相辞任で埋もれた好材料 タグ
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2020/08/18
タイトル 金とドルの関係について タグ
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2020/08/14
タイトル 長期投資でハマりやすい投資バイアスとは? タグ
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2020/07/27
タイトル デジタル社会の進展 タグ
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2020/07/22
タイトル 米国株か?世界株か? タグ
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2020/07/21
タイトル ダンベル型投資 タグ
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2020/07/10
タイトル バリュー投資ノススメ タグ
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2020/06/30
タイトル 個人金融資産運用への提案 タグ
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2020/06/25
タイトル IMF世界経済見通し、何よりも感染を恐れる タグ
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2020/06/23
タイトル 新型コロナウイルスアップデート タグ
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2020/06/18
タイトル コロナウイルス危機とスタグフレーション タグ
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2020/06/15
タイトル 世界経済回復はW型? タグ
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2020/06/09
タイトル コロナを反映した世界銀行の経済見通し タグ
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2020/05/27
タイトル 経済活動の制限緩和に伴い期待指数は市場予想を上回る タグ
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2020/05/19
タイトル 原油価格の行方 タグ
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2020/05/15
タイトル 新興国支援の落とし穴 タグ
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2020/05/12
タイトル 株式市場の考え方 タグ
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2020/04/28
タイトル 金はなぜ買われているのか? タグ
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2020/04/27
タイトル コロナ後を見据えて、今こそ金の時間分散投資を タグ
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2020/04/27
タイトル 金融緩和と財政出動が金相場の追い風に タグ
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2020/04/24
タイトル 虚をつかれた原油ETF タグ
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2020/04/24
タイトル 原油価格急落 背景と影響 タグ
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2020/04/23
タイトル 新型コロナウイルス対策による財政の振り返り タグ
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2020/04/21
タイトル 景気はV字回復するのか? タグ
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2020/04/21
タイトル 原油先物、マイナス価格のミステリー タグ
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2020/04/21
タイトル 新型コロナで株価が大きく変動、過去の急落時との時系列比較 タグ
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2020/04/17
タイトル 原油価格暴落の衝撃 今後の注目点は? タグ
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2020/04/15
タイトル 深刻な景気後退を示したIMFの世界経済予想 タグ
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2020/04/07
タイトル 中央銀行、現金決済による感染リスクを否定 タグ
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2020/04/07
タイトル 新型コロナウイルスの次 タグ
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2020/04/03
タイトル 最近の格付け動向は格下げ一色 タグ
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2020/04/03
タイトル 新型コロナウイルスショックの先 通貨価値編 タグ
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2020/04/03
タイトル コロナショックで陥りやすい投資家の非合理的な行動 タグ
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2020/03/31
タイトル 株価は底を打ったのか? タグ
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2020/03/25
タイトル IMFの新興国への関与が想定される タグ
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2020/03/24
タイトル 東京オリンピックの行方 タグ
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2020/03/19
タイトル 恐慌への入り口~世界公益株式投資何をみるべきか タグ
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2020/03/18
タイトル 金はいつ反転するのか タグ
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2020/03/16
タイトル 新型コロナショックによる金融危機回避の鍵は何か タグ
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2020/03/16
タイトル 恐慌の入り口 タグ
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2020/03/13
タイトル 大型不況か、それともバブルか? タグ
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2020/03/13
タイトル コロナショックで忍び寄る「信用収縮の連鎖」 タグ
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2020/03/13
タイトル 新型コロナウイルスで株価下落、過去の急落時との比較 タグ
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2020/03/09
タイトル 原油価格急落と、懸念される影響 タグ
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2020/03/06
タイトル 新型コロナウイルスで警戒すべきトリプル・ショック タグ
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2020/03/06
タイトル 新型コロナで緊急利下げ、「有事の金」の格言は生きているか タグ
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2020/03/05
タイトル 新型コロナウイルス懸念、具体化する経済政策 タグ
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2020/03/03
タイトル COVID-19 タグ
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2020/03/03
タイトル 新型コロナウイルス感染拡大を受け主要中銀が協調姿勢 タグ
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2020/02/28
タイトル 新型コロナウイルス パンデミック化の経済的影響 タグ
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2020/02/20
タイトル 公益株式の利回り面での魅力と価格変動の安定性に注目 タグ
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2020/02/19
タイトル 低金利環境下、相対的に魅力が高まる金 タグ
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2020/02/14
タイトル 新型コロナウイルスの感染拡大でも米国株が最高値を更新したワケ タグ
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2020/02/04
タイトル 気候変動リスクを語るグリーン・スワン タグ
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2020/01/31
タイトル 新型コロナウイルスの経済コスト タグ
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2020/01/22
タイトル コロナウイルスによる新型肺炎とSARSの教訓 タグ
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2020/01/21
タイトル IMF世界経済見通し、数字の改善にも慎重姿勢 タグ
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2020/01/20
タイトル 新興国金融政策、緩和姿勢を維持しつつ、当面据え置き優勢か タグ
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2020/01/17
タイトル 消費者心理の改善に期待、プレミアム・ブランド需要の追い風に タグ
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2020/01/16
タイトル 米中貿易交渉第1段階の見方 タグ
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2020/01/10
タイトル 出口戦略なき中東介入によるリスク タグ
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2020/01/09
タイトル 世界株式投資戦略 過去700年の歴史から学ぶべきこと タグ
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2020/01/08
タイトル イランの報復による市場の反応と今後のポイント タグ
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2020/01/06
タイトル 緊張高まるイランと米国 タグ
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2019/12/20
タイトル 世界株式投資戦略 なぜ年金基金は水インフラに注目するのか? タグ
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2019/12/13
タイトル デフレ下で買われる金の不思議 タグ
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2019/12/10
タイトル 原油市場の最近の価格変動要因を探る タグ
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2019/11/26
タイトル 世界株式投資戦略 気候変動で避けるべき投資 タグ
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2019/11/15
タイトル 財政拡大が深刻化させるデフレ構造 タグ
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2019/11/15
タイトル 世界株式投資戦略 「攻めは最大の防御」ではない理由 タグ
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2019/11/08
タイトル 意外な合意の可能性?米中通商協議 タグ
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2019/11/01
タイトル リブラはなぜ脅威なのか? タグ
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2019/10/30
タイトル 非人道的兵器関連銘柄の除外 ~ 指数プロバイダーへの要請 タグ
日付
2019/10/28
タイトル 目白押し、今週の注目イベント タグ
日付
2019/10/18
タイトル 公益株式の利回り面での魅力が高まる タグ
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2019/10/17
タイトル 他の資産と違った動きをする「金」を持つ意味 タグ
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2019/10/16
タイトル 世界株式投資戦略 希少価値が高まる「配当金の再投資効果」 タグ
日付
2019/10/16
タイトル IMF世界経済見通し、貿易戦争が重荷 タグ
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2019/10/09
タイトル マイナスの利回りで債券投資はどうあるべきか タグ
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2019/10/02
タイトル 世界株式投資戦略 長期投資の重要性を示す論理的根拠 タグ
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2019/09/30
タイトル 日本でも根付くか、グリーンボンド タグ
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2019/09/26
タイトル スマートシティ戦略~都市の未来を創る タグ
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2019/09/24
タイトル 現代貨幣理論(MMT、続編) ~米国で流行中 タグ
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2019/09/18
タイトル デジタル通貨に、変化の兆しも タグ
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2019/09/17
タイトル スマートシティ戦略に対する5つの質問 タグ
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2019/09/13
タイトル ファクター投資の真髄とは タグ
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2019/09/11
タイトル 世界株式投資戦略 金なのか?金鉱山株式なのか? タグ
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2019/09/10
タイトル ピクテが提案する環境保護へのアプローチ タグ
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2019/09/02
タイトル デジタル社会への長い道のり タグ
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2019/08/29
タイトル 金融政策に大きな期待はできない タグ
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2019/08/26
タイトル 新しい金融政策の挑戦 タグ
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2019/08/21
タイトル ディフェンシブ株式とESG投資の関連 タグ
日付
2019/08/21
タイトル 悪い兆し~逆イールドカーブが示すこと タグ
日付
2019/08/15
タイトル にわかに高まる景気後退懸念 タグ
日付
2019/08/06
タイトル リスク回避の動きの中、円高が進む タグ
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2019/07/31
タイトル ロシア中銀に見る、新興国利下げ期待の理由 タグ
日付
2019/07/24
タイトル IMF世界経済見通し、依然下振れリスクを警戒 タグ
日付
2019/07/18
タイトル デジタル通貨リブラ、公表して1ヵ月、非難はやまず タグ
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2019/07/11
タイトル 資金動向に見る不動産投資の最新動向 タグ
日付
2019/06/14
タイトル テクノロジー・セクター:長期的な投資魅力に変化なし タグ
日付
2019/06/05
タイトル 世界銀行が経済見通しで気にしていること タグ
日付
2019/06/05
タイトル 自然エネルギー革命がもたらす公益業界の知られざる注目点 タグ
日付
2019/06/03
タイトル 森林資源への投資の魅力 タグ
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2019/05/27
タイトル 市場の転換点で見直したい資産株の魅力 タグ
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2019/05/20
タイトル 欧州不動産市場の魅力 タグ
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2019/04/16
タイトル 中央銀行デジタル通貨、その1 タグ
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2019/04/10
タイトル IMF、世界経済に懸念を示し続ける タグ
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2019/03/27
タイトル グローバル・マーケット・ウォッチ:ポピュリズム(大衆迎合主義)とどう向き合うか タグ
日付
2019/03/26
タイトル グローバル・マーケット・ウォッチ:見通しは良くない~逆イールドカーブが株式市場にもたらすもの タグ
日付
2019/03/26
タイトル グローバル・マーケット・ウォッチ:水関連市場への高度なアプローチ タグ
日付
2019/03/25
タイトル グローバル・マーケット・ウォッチ:ハイイールド債券とは一味違うレバレッジド・ローン タグ
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2019/03/22
タイトル バイオジェンがアルツハイマー病治療薬候補の治験を中止 タグ
日付
2019/03/19
タイトル 世界株式投資戦略~主要資産のボラティリティが同時低下~ タグ
日付
2019/03/14
タイトル 世界株式投資戦略 ~今こそ注目したい優良株投資~ タグ
日付
2019/03/13
タイトル グローバル・マーケット・ウォッチ:バリュー株が常に割安とは限らない タグ
日付
2019/03/07
タイトル OECD世界経済見通し、影響は米中にとどまらず タグ
日付
2019/02/26
タイトル OECD、社債市場に警告の中身 タグ
日付
2019/02/18
タイトル 米国株式投資戦略 ~短期的な過熱感に警戒~ タグ
日付
2019/02/13
タイトル 市場の転換点で見直したい資産株の魅力 タグ
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2019/02/12
タイトル グローバル・マーケット・ウォッチ:効果的な金への投資 タグ
日付
2019/01/23
タイトル ECB政策理事会を目前に控えた準備 タグ
日付
2019/01/22
タイトル IMF、世界経済見通しを数字以上に懸念する理由は? タグ
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お知らせ

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2023/04/03
タイトル 大和証券が2023年4月3日より新たに 「ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(毎月分配型) 愛称:ノアリザーブ」他、 計8ファンドの取り扱いを開始 タグ
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2023/02/22
タイトル 青森銀行が2023年2月22日より新たに 「ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(1年決算型) 愛称:ノアリザーブ1年」他、計2ファンドの取り扱いを開始 タグ
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2022/03/16
タイトル 弊社ファンドにおける「ロシアの株式・債券・通貨」の保有状況について タグ
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2022/02/28
タイトル 弊社ファンドにおける「ロシアおよびウクライナの株式・債券・通貨」の保有状況について タグ
日付
2022/02/25
タイトル 弊社ファンドにおける「ロシアの株式・債券・通貨」の保有状況について タグ
日付
2020/11/02
タイトル 三菱UFJ信託銀行が、弊社のファンド計8本を2020年11月2日より取扱い開始 タグ
日付
2020/08/17
タイトル きらぼしライフデザイン証券が、弊社のファン 計10本を2020年8月17日より取扱い開始 タグ
日付
2019/04/05
タイトル 弊社ファンドの購入および換金申込みの受付け中止のお知らせ タグ
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