ピクテ・ダイナミック・アロケーション・ファンド

愛称:  アルテ

追加型投信/内外/資産複合    日経新聞掲載名:アルテ




基本情報

基準日: 2024年11月21日
基準価額 12,446円
前日比 93円
純資産総額 2,660百万円
設定日 2018年04月27日

ピクテの投資カテゴリー

欲張らない
投資
ちょっと
欲張った
投資
育てる
投資
スパイス
投資

ほどよいリスクでほどよいリターン

5年以上10年以内で投資できる資金



分配金実績


決算日
分配金
2024/08/15
0円
2024/02/15
0円
2023/08/15
0円
2023/02/15
0円
2022/08/15
0円
2022/02/15
0円
2021/08/16
0円
2021/02/15
0円
2020/08/17
0円
2020/02/17
0円
2019/08/15
0円
2019/02/15
0円
2018/08/15
0円


分配金は1万口あたり、税引き前。
分配金はあくまでも過去の実績であり、将来の分配を示唆あるいは保証するものではありません。
投資信託説明書(交付目論見書)記載の分配方針に基いて委託会社が分配金を決定しますが、委託会社の判断により分配を行わない場合があります。

パフォーマンス


※基準価額は信託報酬等控除後です。基準価額(分配金再投資後)は、表示期間中の税引き前分配金を再投資した場合の評価額を表します。表示期間の開始日を起点に、決算日に分配金を再投資したとみなして算出しています。販売手数料等は考慮しておりません。

    ファンドの特色 パフォーマンス ファンドマネージャー リスク 販売会社一覧 お申込不可日

特色① 相対的に価格変動リスクを抑えながら長期的に株式と同程度のリターンを目指します。

特色② 魅力的な資産を厳選し分散投資します。

特色③ 市場環境に応じて資産配分をダイナミックに変更します。

※「長期的に株式と同程度のリターン」とは、短期金利+4%とピクテでは考えます。上記リターンの獲得が実現することを示唆、保証するものでは一切ありません。また今後変更される場合があります。


ファンドに関するよくあるご質問
※アワードの概要等はページ下部をご参照ください。

累計リターン

2024年10月末 累計リターン
1ヵ月 +2.13%
3ヵ月 +3.18%
6ヵ月 +5.24%
1年 +22.20%
3年(年率) +3.50%
5年(年率) +5.76%
設定来(年率) +3.48%
設定来 +24.93%

設定日:  2018年04月27日

設定来の当初元本に対する基準価額(分配金再投資後)の騰落率を表示しているため、「投資期間の基準価額と分配金」の値と異なる場合があります。
 

投資期間の基準価額と分配金

 
基準価額
2005/02/28
10,000円
2020/10/21
2,645円
 
分配金
投資期間累計
12,300円
 
基準価額+分配金
2020/10/21
14,945円
(累計リターン  +49.45%)
 
基準価額(分配金再投資後)
2020/10/21
19,979円
(累計リターン  +99.79%)
購入時手数料、換金時の費用・税金等は考慮していないため、販売会社等が作成・通知する、お客さまが実際に得られる「投資信託に係る運用損益(トータルリターン)」とは異なります。指定した日付に基準価額の発表が無かった場合、直前の営業日の基準価額が表示されます。

アンドリュー・コール
マルチ・アセット(ロンドン)運用チーム
マルチ・アセット(ロンドン)運用チーム・ヘッド

1986年ベアリング・アセット・マネジメント債券部に入社し、1994年にディレクター就任。1996年にはマルチ・アセット・ポートフォリオ・グループに異動。同社ではベアリング・マルチ・アセット・ファンド並びに複数の個別勘定ポートフォリオの運用を担当。2014年にシニア・インベストメント・マネージャーとしてピクテ・アセット・マネジメント入社。マルチ・アセット・チームのロンドン拠点にてダイナミック・アセット・アロケーション戦略を担当。

運用経験年数 45年
シャニール・ラムジー
マルチ・アセット(ロンドン)運用チーム
マルチ・アセット(ロンドン)運用チーム/シニア・インベストメント・マネージャー

2007年ベアリング・アセット・マネジメント入社。グローバル・マルチ・アセット・グループにて7年間インベストメント・マネージャーを務める。2014年ピクテ・アセット・マネジメント入社。インターナショナル・マルチ・アセット&ストラテジー・チーム、シニア・インベストメント・マネージャーとしてダイナミック・アセット・アロケーション(DAA)戦略を担当。2016年フィナンシャルニュースに、「アセットマネジメント業界40歳以下40人の期待の星(40 under 40 Rising Stars in Asset Management)」の一人として紹介される。

米国ノース・カロライナ大学チャペル・ヒル校卒業(経済、国際ビジネス)、セント・アンドルーズ大学修士(金融)

CFA協会認定証券アナリスト、英国投資資格(IMC)

運用経験年数 17年

ファンドの基準価額は、実質的に組入れている有価証券等の価格変動により変動し、下落する場合があります。したがって、投資者の皆様の投資元本が保証されているものではなく、基準価額の 下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。また、投資信託は預貯金と異なります。

基準価額の変動要因

  • 価格変動リスク・信用リスク
  • 為替に関するリスク・留意点
  • カントリーリスク
  • 取引先リスク
  • 流動性リスク

※投資リスクについて詳しくは交付目論見書をご確認ください。



各国の事情等により休業日等が突然変更される場合があります。
投資対象国が非常事態などの場合には、お取引が停止される場合があります。
詳しくは販売会社にご確認くださいませ。




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2020/05/12
タイトル 株式市場の考え方 タグ
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2020/04/28
タイトル 金はなぜ買われているのか? タグ
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2020/04/27
タイトル コロナ後を見据えて、今こそ金の時間分散投資を タグ
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2020/04/27
タイトル 金融緩和と財政出動が金相場の追い風に タグ
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2020/04/24
タイトル 虚をつかれた原油ETF タグ
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2020/04/24
タイトル 原油価格急落 背景と影響 タグ
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2020/04/23
タイトル 新型コロナウイルス対策による財政の振り返り タグ
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2020/04/21
タイトル 景気はV字回復するのか? タグ
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2020/04/21
タイトル 原油先物、マイナス価格のミステリー タグ
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2020/04/21
タイトル 新型コロナで株価が大きく変動、過去の急落時との時系列比較 タグ
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2020/04/17
タイトル 原油価格暴落の衝撃 今後の注目点は? タグ
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2020/04/15
タイトル 深刻な景気後退を示したIMFの世界経済予想 タグ
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2020/04/07
タイトル 中央銀行、現金決済による感染リスクを否定 タグ
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2020/04/07
タイトル 新型コロナウイルスの次 タグ
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2020/04/03
タイトル 最近の格付け動向は格下げ一色 タグ
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2020/04/03
タイトル 新型コロナウイルスショックの先 通貨価値編 タグ
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2020/04/03
タイトル コロナショックで陥りやすい投資家の非合理的な行動 タグ
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2020/03/31
タイトル 株価は底を打ったのか? タグ
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2020/03/25
タイトル IMFの新興国への関与が想定される タグ
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2020/03/24
タイトル 東京オリンピックの行方 タグ
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2020/03/19
タイトル 恐慌への入り口~世界公益株式投資何をみるべきか タグ
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2020/03/18
タイトル 金はいつ反転するのか タグ
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2020/03/16
タイトル 新型コロナショックによる金融危機回避の鍵は何か タグ
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2020/03/16
タイトル 恐慌の入り口 タグ
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2020/03/13
タイトル 大型不況か、それともバブルか? タグ
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2020/03/13
タイトル コロナショックで忍び寄る「信用収縮の連鎖」 タグ
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2020/03/13
タイトル 新型コロナウイルスで株価下落、過去の急落時との比較 タグ
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2020/03/09
タイトル 原油価格急落と、懸念される影響 タグ
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2020/03/06
タイトル 新型コロナウイルスで警戒すべきトリプル・ショック タグ
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2020/03/06
タイトル 新型コロナで緊急利下げ、「有事の金」の格言は生きているか タグ
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2020/03/05
タイトル 新型コロナウイルス懸念、具体化する経済政策 タグ
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2020/03/03
タイトル COVID-19 タグ
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2020/03/03
タイトル 新型コロナウイルス感染拡大を受け主要中銀が協調姿勢 タグ
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2020/02/28
タイトル 新型コロナウイルス パンデミック化の経済的影響 タグ
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2020/02/20
タイトル 公益株式の利回り面での魅力と価格変動の安定性に注目 タグ
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2020/02/19
タイトル 低金利環境下、相対的に魅力が高まる金 タグ
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2020/02/14
タイトル 新型コロナウイルスの感染拡大でも米国株が最高値を更新したワケ タグ
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2020/02/04
タイトル 気候変動リスクを語るグリーン・スワン タグ
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2020/01/31
タイトル 新型コロナウイルスの経済コスト タグ
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2020/01/22
タイトル コロナウイルスによる新型肺炎とSARSの教訓 タグ
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2020/01/21
タイトル IMF世界経済見通し、数字の改善にも慎重姿勢 タグ
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2020/01/20
タイトル 新興国金融政策、緩和姿勢を維持しつつ、当面据え置き優勢か タグ
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2020/01/17
タイトル 消費者心理の改善に期待、プレミアム・ブランド需要の追い風に タグ
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2020/01/16
タイトル 米中貿易交渉第1段階の見方 タグ
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2020/01/10
タイトル 出口戦略なき中東介入によるリスク タグ
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2020/01/09
タイトル 世界株式投資戦略 過去700年の歴史から学ぶべきこと タグ
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2020/01/08
タイトル イランの報復による市場の反応と今後のポイント タグ
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2020/01/06
タイトル 緊張高まるイランと米国 タグ
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2019/12/20
タイトル 世界株式投資戦略 なぜ年金基金は水インフラに注目するのか? タグ
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2019/12/13
タイトル デフレ下で買われる金の不思議 タグ
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2019/12/10
タイトル 原油市場の最近の価格変動要因を探る タグ
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2019/11/26
タイトル 世界株式投資戦略 気候変動で避けるべき投資 タグ
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2019/11/15
タイトル 財政拡大が深刻化させるデフレ構造 タグ
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2019/11/15
タイトル 世界株式投資戦略 「攻めは最大の防御」ではない理由 タグ
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2019/11/08
タイトル 意外な合意の可能性?米中通商協議 タグ
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2019/11/01
タイトル リブラはなぜ脅威なのか? タグ
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2019/10/30
タイトル 非人道的兵器関連銘柄の除外 ~ 指数プロバイダーへの要請 タグ
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2019/10/28
タイトル 目白押し、今週の注目イベント タグ
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2019/10/18
タイトル 公益株式の利回り面での魅力が高まる タグ
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2019/10/17
タイトル 他の資産と違った動きをする「金」を持つ意味 タグ
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2019/10/16
タイトル 世界株式投資戦略 希少価値が高まる「配当金の再投資効果」 タグ
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2019/10/16
タイトル IMF世界経済見通し、貿易戦争が重荷 タグ
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2019/10/09
タイトル マイナスの利回りで債券投資はどうあるべきか タグ
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2019/10/02
タイトル 世界株式投資戦略 長期投資の重要性を示す論理的根拠 タグ
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2019/09/30
タイトル 日本でも根付くか、グリーンボンド タグ
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2019/09/26
タイトル スマートシティ戦略~都市の未来を創る タグ
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2019/09/24
タイトル 現代貨幣理論(MMT、続編) ~米国で流行中 タグ
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2019/09/18
タイトル デジタル通貨に、変化の兆しも タグ
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2019/09/17
タイトル スマートシティ戦略に対する5つの質問 タグ
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2019/09/13
タイトル ファクター投資の真髄とは タグ
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2019/09/11
タイトル 世界株式投資戦略 金なのか?金鉱山株式なのか? タグ
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2019/09/10
タイトル ピクテが提案する環境保護へのアプローチ タグ
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2019/09/02
タイトル デジタル社会への長い道のり タグ
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2019/08/29
タイトル 金融政策に大きな期待はできない タグ
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2019/08/26
タイトル 新しい金融政策の挑戦 タグ
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2019/08/21
タイトル ディフェンシブ株式とESG投資の関連 タグ
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2019/08/21
タイトル 悪い兆し~逆イールドカーブが示すこと タグ
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2019/08/15
タイトル にわかに高まる景気後退懸念 タグ
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2019/08/06
タイトル リスク回避の動きの中、円高が進む タグ
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2019/07/31
タイトル ロシア中銀に見る、新興国利下げ期待の理由 タグ
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2019/07/24
タイトル IMF世界経済見通し、依然下振れリスクを警戒 タグ
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2019/07/18
タイトル デジタル通貨リブラ、公表して1ヵ月、非難はやまず タグ
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2019/07/11
タイトル 資金動向に見る不動産投資の最新動向 タグ
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2019/06/14
タイトル テクノロジー・セクター:長期的な投資魅力に変化なし タグ
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2019/06/05
タイトル 世界銀行が経済見通しで気にしていること タグ
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2019/06/05
タイトル 自然エネルギー革命がもたらす公益業界の知られざる注目点 タグ
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2019/06/03
タイトル 森林資源への投資の魅力 タグ
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2019/05/27
タイトル 市場の転換点で見直したい資産株の魅力 タグ
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2019/05/20
タイトル 欧州不動産市場の魅力 タグ
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2019/04/16
タイトル 中央銀行デジタル通貨、その1 タグ
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2019/04/10
タイトル IMF、世界経済に懸念を示し続ける タグ
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2019/03/27
タイトル グローバル・マーケット・ウォッチ:ポピュリズム(大衆迎合主義)とどう向き合うか タグ
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2019/03/26
タイトル グローバル・マーケット・ウォッチ:見通しは良くない~逆イールドカーブが株式市場にもたらすもの タグ
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2019/03/26
タイトル グローバル・マーケット・ウォッチ:水関連市場への高度なアプローチ タグ
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2019/03/25
タイトル グローバル・マーケット・ウォッチ:ハイイールド債券とは一味違うレバレッジド・ローン タグ
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2019/03/22
タイトル バイオジェンがアルツハイマー病治療薬候補の治験を中止 タグ
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2019/03/19
タイトル 世界株式投資戦略~主要資産のボラティリティが同時低下~ タグ
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2019/03/14
タイトル 世界株式投資戦略 ~今こそ注目したい優良株投資~ タグ
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2019/03/13
タイトル グローバル・マーケット・ウォッチ:バリュー株が常に割安とは限らない タグ
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2019/03/07
タイトル OECD世界経済見通し、影響は米中にとどまらず タグ
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2019/02/26
タイトル OECD、社債市場に警告の中身 タグ
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2019/02/18
タイトル 米国株式投資戦略 ~短期的な過熱感に警戒~ タグ
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2019/02/13
タイトル 市場の転換点で見直したい資産株の魅力 タグ
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2019/02/12
タイトル グローバル・マーケット・ウォッチ:効果的な金への投資 タグ
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2019/01/23
タイトル ECB政策理事会を目前に控えた準備 タグ
日付
2019/01/22
タイトル IMF、世界経済見通しを数字以上に懸念する理由は? タグ
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お知らせ

日付 タイトル タグ
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2023/09/01
タイトル ひろぎん証券が2023年9月1日より新たに 「ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(1年決算型) 愛称:ノアリザーブ1年」他、 計3ファンドの取り扱いを開始 タグ
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2023/07/20
タイトル ワイエム証券が2023年7月20日より新たに 「ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(毎月分配型) 愛称:ノアリザーブ」他、 計4ファンドの取り扱いを開始 タグ
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2023/03/16
タイトル 有価証券等の保有状況について タグ
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2023/02/02
タイトル 有価証券の保有状況について タグ
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2022/11/30
タイトル 山口銀行、北九州銀行及びもみじ銀行が、2022年11月30日より新たに 「ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(毎月分配型) 愛称:ノアリザーブ」他、 計5ファンドの取り扱いを開始 タグ
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2022/06/07
タイトル きらぼしライフデザイン証券が2022年6月7日より新たに 「ピクテ・ダイナミック・アロケーション・ファンド 愛称:アルテ」他、 計3ファンドの取扱いを開始 タグ
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2022/03/16
タイトル 弊社ファンドにおける「ロシアの株式・債券・通貨」の保有状況について タグ
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2022/03/01
タイトル 米国財務省外国資産管理室(OFAC)によるロシア制裁銘柄の有価証券保有状況について タグ
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2022/02/28
タイトル 弊社ファンドにおける「ロシアおよびウクライナの株式・債券・通貨」の保有状況について タグ
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2022/02/14
タイトル 弊社が設定・運用する公募投信3本が Morningstar Award "Fund of the Year 2021"において優秀ファンド賞を受賞 タグ
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2020/09/14
タイトル 信用リスク集中回避のための投資制限に係る対応実施のお知らせ タグ
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2020/08/13
タイトル 信用リスク集中回避のための投資制限に係る対応実施のお知らせ タグ
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2020/07/22
タイトル 信用リスク集中回避のための投資制限に係る対応実施のお知らせ タグ
日付
2020/06/17
タイトル 信用リスク集中回避のための投資制限に係る対応実施のお知らせ タグ
日付
2020/02/18
タイトル 信用リスク集中回避のための投資制限に係る対応実施のお知らせ タグ
日付
2019/04/05
タイトル 弊社ファンドの購入および換金申込みの受付け中止のお知らせ タグ
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関連ファンド


Morningstar Award “Fund of the Year 2021”は過去の情報に基づくものであり、将来のパフォーマンスを保証するものではありません。また、モーニングスター株式会社(現:ウエルスアドバイザー株式会社)が信頼できると判断したデータにより評価しましたが、その正確性、完全性等について保証するものではありません。著作権等の知的所有権その他一切の権利はモーニングスター株式会社(現:ウエルスアドバイザー株式会社)並びに Morningstar,Inc. に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。当賞は、国内追加型株式投資信託を選考対象として独自の定量分析、定性分析に基づき、各部門において総合的に優秀であるとモーニングスター株式会社(現:ウエルスアドバイザー株式会社)が判断したものです。
バランス型 部門は、2021年12月末において当該部門に属するファンド1,017本の中から選考されました。

※ モーニングスター株式会社は2023年3月30日付で、SBIグローバルアセットマネジメント株式会社に社名を変更いたしました。現在、投資情報サービスおよび投信評価事業は同社の子会社であるウエルスアドバイザー株式会社で行っております。